Chevron Corporation analisi finanziaria Agosto 2023
Chevron Corporation (CVX) è una società energetica integrata riconosciuta a livello globale, con una capitalizzazione di mercato di 303,9 miliardi di dollari. Le sue attività spaziano dalla produzione di petrolio greggio e gas naturale, alla produzione di carburanti per il trasporto, lubrificanti, prodotti petrolchimici e additivi, nonché allo sviluppo di tecnologie che migliorano il proprio business e l’industria. Questo articolo fornisce un’analisi approfondita del business di Chevron, delle sue performance finanziarie e una previsione per le sue azioni.
Descrizione dell’attività
Le attività di Chevron sono suddivise in segmenti Upstream e Downstream. Il segmento Upstream si concentra sull’esplorazione, lo sviluppo, la produzione e il trasporto di petrolio greggio e gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (LNG). Il segmento Downstream si occupa della raffinazione del petrolio greggio in prodotti petroliferi, della commercializzazione di petrolio greggio, prodotti raffinati e lubrificanti, nonché della produzione e commercializzazione di carburanti rinnovabili. I progetti chiave includono Gorgon, Wheatstone, Jack/St. Malo, Tengiz Expansion, Big Foot, Permian Basin e Angola LNG.
Descrizione delle performance
Per i sei mesi terminati il 30 giugno 2023, i ricavi di Chevron sono diminuiti del 18% a 96,06 miliardi di dollari, e l’utile netto è diminuito del 30% a 12,58 miliardi di dollari. La diminuzione dei ricavi riflette una diminuzione del 26% nel segmento Upstream e una diminuzione dell’1% nella produzione equivalente di petrolio. Nonostante la diminuzione degli utili, il dividendo per azione è aumentato da 2,84 a 3,02 dollari. La società ha registrato una sorpresa degli utili del 4% e uno shock delle vendite del -5%.
Analisi finanziaria
La solidità finanziaria di Chevron è segnata da un rapporto corrente di 1,4, un rapporto debito/equity a lungo termine di 12,8 e un EV/EBITDA corrente di 5,9. Le metriche di crescita mostrano un tasso di crescita dell’utile per azione del -7,3% per il trimestre precedente e del 124,6% su base annua. Le metriche di redditività rivelano un margine lordo del 38,7%, un margine di profitto netto del 14,1% e un margine operativo del 16,8%.
Punteggio di Gooruf
Chevron ha un punteggio di Gooruf di 55,26 su 100, che riflette una combinazione di vari fattori, tra cui la crescita delle vendite, i tassi di rendimento, il rapporto debito, il rendimento dei dividendi e altro ancora.
Opinione degli analisti
L’opinione media degli investimenti per Chevron è 2,29 su una scala da 1 a 5, dove 1 indica un forte acquisto. Il prezzo attuale delle azioni è di 159,89 dollari, con un prezzo obiettivo di 185,63 dollari, mostrando un potenziale rialzo del 16,1%.
Report di valutazione
Il prezzo intrinseco basato su diversi casi di ROE varia da 133 a 174,24 dollari, indicando un potenziale ribasso del -16,82% a un potenziale rialzo dell’8,98%.
Analisi di MarketPsych
I recenti dati di MarketPsych mostrano livelli variabili di interesse, sentiment, gioia, fiducia, paura e tristezza, riflettendo le emozioni miste del mercato nei confronti di Chevron.
Previsione e conclusione
Chevron continua ad essere un attore significativo nell’industria del petrolio e del gas, con un ampio portafoglio di attività e una presenza globale. Le recenti performance mostrano una diminuzione dei ricavi e degli utili netti, sollevando preoccupazioni sulle prospettive di crescita dell’azienda.
La valutazione intrinseca indica una vasta gamma di possibili risultati, e le opinioni miste degli analisti aggiungono ulteriore complessità per prevedere il futuro andamento delle azioni. Gli investitori interessati a Chevron dovrebbero considerare attentamente questi fattori e allineare la loro strategia di investimento con la propria tolleranza al rischio e gli obiettivi finanziari.
Le azioni hanno registrato un trend negativo di rendimento nel corso dell’ultimo anno, e il sentimento attuale di mercato appare misto. Mentre il rapporto di valutazione mostra un significativo potenziale di rialzo in alcuni casi, le recenti tendenze delle performance e il punteggio di Gooruf suggeriscono possibili sfide future.
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